Cette étape vous permet de signaler toute somme comme étant «en transit». Pour ajouter un montant en transit, cliquez sur le bouton "+ Liquide en transit" situé à droite de la page.
Indiquez toute somme en transit dans la sélection "Type" comme suit:
- 'Reçu par le client, pas par la banque' ou
- 'Reçu par la banque, pas par le client'.
Vous devrez compléter tous les détails, y compris:
- Le livre de rapprochement auquel se rapporte l’argent
- Le débiteur auquel il se rapporte (si plusieurs débiteurs sélectionnent «Autre»)
- Le montant en transit
- La date à laquelle il a été versé sur le compte en fidéicommis
- Toutes les informations dans la zone de texte libre "Détails".
Vous devez sélectionner le bouton ‘Sauvegarder’.
Répétez ce qui précède pour ajouter un autre montant.
Une fois toutes les espèces en transit identifiées, cliquez sur "Continuer" pour passer à l’étape suivante.