Dans votre portail client Validis, vous trouverez "Packs de rapports" sur le côté gauche. Cliquez sur le "+" pour développer tous les rapports disponibles.
Dans Reporting Packs, un ensemble normalisé de rapports est généré et téléchargé dans Excel.
Vous trouverez les informations suivantes dans chaque rapport:
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Générer des documents de travail - Il s’agit d’un fichier zip contenant tous les documents de travail normalisés. Il comprend les rapports financiers, la balance de vérification, les analyses financières, l’analyse chronologique des comptes débiteurs et créditeurs, les feuilles de plomb pour toutes les principales catégories de comptes, la liste des postes non soldés et créditeurs, le calendrier des virements bancaires et les rapports de mouvements.
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Générer le journal des écritures - liste chronologique de toutes les écritures enregistrées par le client. Les informations comprennent le type de transaction (entrée manuelle manuelle), la date d'effet, les codes de compte et les descriptions, les références ou les notes associées à l'écriture au journal, la date comptable et les utilisateurs.
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Générer un rapport du grand livre général - un rapport sur les mouvements pour chaque compte au cours de la période sélectionnée. Affiche le solde de début, toutes les activités de débit et de crédit du compte et un solde de fin.
- Générer un rapport d’engagement de CCH ProSystem fx - il s’agit des utilisateurs du logiciel d’audit d’engagement. Ce rapport générera une balance d'évaluation au format CSV pouvant être facilement téléchargée dans Engagement.