Identifier les comptes non attribués
Validis View vous avertira si les données que vous consultez ont des comptes non attribués.
Un rapport généré à partir de données pour lesquelles certains comptes sont non attribués peut être incorrect, car les valeurs des comptes non attribués n'ont pas été incluses dans le rapport.
Validis View affiche un avertissement très important lorsqu'il détecte des comptes non attribués. Avant d’utiliser les données du rapport, vous devez affecter les comptes non attribués à l’aide de la fonction Editeur de Chart of Accounts, comme décrit ci-dessous.
L'avertissement Chart of Accounts restera en vigueur jusqu'à ce que vous preniez des mesures pour affecter tous les comptes.
Comment attribuer des comptes dans CoA Editor
Dans la vue Validis, cliquez sur "Plan comptable" dans le coin inférieur gauche.
Pour affecter des comptes individuels, cliquez sur l'onglet "Comptes du grand livre".
S'il existe des comptes non attribués, ceux-ci apparaîtront dans la zone de droite.
Pour attribuer le compte, cochez la case en regard du compte et cliquez sur le bouton "Attribuer". Remarque: vous pouvez attribuer plusieurs comptes à la fois en cochant tous les comptes que vous souhaitez déplacer.
Après avoir cliqué sur le bouton "Attribuer", un menu déroulant apparaît avec les catégories de comptabilité disponibles. Cochez la catégorie appropriée et cliquez sur "Déplacer". Remarque: vous pouvez utiliser le bouton de recherche ou faire défiler pour trouver les catégories de comptabilité disponibles.
Pour affecter simultanément de grands groupes de comptes, vous pouvez cliquer sur l'onglet "Catégories du grand livre".
Tous les comptes non attribués apparaîtront dans la partie droite de l'écran.
Sous cette vue, vous pouvez cliquer sur une catégorie de comptes similaires et tous les sous-comptes situés sous cette catégorie seront sélectionnés et déplacés. Une fois que la case appropriée a été cochée pour la catégorie de comptes que vous souhaitez déplacer, cliquez sur le bouton "Attribuer".
Après avoir cliqué sur le bouton "Attribuer", un menu déroulant apparaît avec les catégories de comptabilité disponibles. Cochez la catégorie appropriée et cliquez sur "Déplacer". Remarque: vous pouvez utiliser le bouton de recherche ou faire défiler pour trouver les catégories de comptabilité disponibles.
Pour vous assurer que tous les comptes non attribués ont été identifiés, assurez-vous que le bouton "Solde nul" est à la position ON. Cela identifiera tous les comptes ayant un solde nul dans la période en cours.
