Après avoir cliqué sur "Générer des documents de travail", un fichier zip au bas de votre écran apparaît. Ce fichier zip contient plusieurs feuilles de calcul Excel. Vous trouverez ci-dessous un détail des documents de travail disponibles dans les feuilles de calcul Excel.
AP-Rapport
- Liste des comptes créditeurs et des charges à payer
- Comparaison de vieillissement
- Payables âgés
- Mouvement des créditeurs
- Liste des postes non soldés
AP-Rapport
- Comparaison de vieillissement
- Grand livre de contrôle des créances
- Activité de vente ultérieure
- Audit des ventes initiales
- Créances âgées
- Créances ouvertes
- Factures des ventes
- Top 20 des AR
Rapport de caisse
- Résumé de trésorerie
- Calendrier des virements bancaires
Engagement TB Import
Engagement TB Import avec groupes
Rapport d'équité
- Résumé de l'équité
- Mouvements d'équité
Rapports financiers
- Instantané financier
- Compte de résultat (standard)
- Bilan (Standard)
- État des flux de trésorerie
- Compte de résultat (détaillé)
- Bilan (détaillé)
- Balance d'essai
Inventaire
- Analyse de comparaison d'inventaire
- Analyse du contrôle du grand livre
Investissements
- Résumé de l'investissement
Rapport LTD
- Résumé et analyse de la dette à long terme
OSBL
- Revenu en nature
- Analyse de subvention
- Revenus du programme et créances
- Revenus de contribution et créances
Autres-Actif-Rapport
- Analyse des autres actifs
Rapport de propriété
- Résumé et analyse des immobilisations
- Mouvement d'immobilisation