Dossier de travail - Détails

Après avoir cliqué sur "Générer des documents de travail", un fichier zip au bas de votre écran apparaît. Ce fichier zip contient plusieurs feuilles de calcul Excel. Vous trouverez ci-dessous un détail des documents de travail disponibles dans les feuilles de calcul Excel.

AP-Rapport

• Liste des comptes créditeurs et des charges à payer
• Comparaison de vieillissement
• Payables âgés
• Mouvement des créditeurs
• Liste des postes non soldés 

AP-Rapport

• Comparaison de vieillissement
• Grand livre de contrôle des créances
• Activité de vente ultérieure
• Audit des ventes initiales
• Créances âgées
• Créances ouvertes
• Factures des ventes
• Top 20 des AR

Rapport de caisse

• Résumé de trésorerie
• Calendrier des virements bancaires

Engagement TB Import

Engagement TB Import avec groupes

Rapport d'équité

• Résumé de l'équité
• Mouvements d'équité

Rapports financiers

• Instantané financier
• Compte de résultat (standard)
• Bilan (Standard)
• État des flux de trésorerie
• Compte de résultat (détaillé)
• Bilan (détaillé)
• Balance d'essai

Inventaire

• Analyse de comparaison d'inventaire
• Analyse du contrôle du grand livre

Investissements

• Résumé de l'investissement

Rapport LTD

• Résumé et analyse de la dette à long terme

OSBL

• Revenu en nature
• Analyse de subvention
• Revenus du programme et créances
• Revenus de contribution et créances

Autres-Actif-Rapport

• Analyse des autres actifs

Rapport de propriété

• Résumé et analyse des immobilisations
  
• Mouvement d'immobilisation