TeamMate Analytics - Test des entrées de journal postées le week-end

Dans le cadre de l'audit basé sur le risque, Validis vous donne accès à des données de saisie de journal granulaires vous permettant d'appliquer des tests basés sur la fraude tout en utilisant l'outil TeamMate Analytics dans Excel. L'un de ces tests consiste à vérifier si les écritures de journal sont postées le week-end.

Pour effectuer ce test, créez un extrait de données d'entrée de journal dans Validis.

Une fois la feuille Excel créée avec la liste des écritures, supprimez l'en-tête de la feuille.

Sélectionnez l'onglet TeamMate Analytics, puis sélectionnez le bouton "Statistiques de colonne".

Dans la fenêtre contextuelle, cliquez d'abord sur "Aucune" pour les colonnes "Colonne à analyser" et "Analyse à exécuter" pour désélectionner toutes les options de test. Sélectionnez ensuite sous Colonne à analyser, "Date", "Date de création" et "Date comptable". Sous Analyse à exécuter, développez Analyse des données et cliquez sur "Jour de la semaine".

Il vous sera demandé de renommer la feuille de calcul pour les résultats du test.

Un nouvel onglet sera créé avec les résultats du rapport, indiquant le nombre de transactions enregistrées chaque jour. Vous pouvez cliquer sur n’importe lequel des chiffres dans le rapport pour obtenir un détail des transactions à tester.