TeamMate Analytics - Nombre d'entrées de journal par compte

Lors de la réalisation d’un audit fondé sur les risques, l’un des tests caractéristiques de fraude peut consister à rechercher les écritures de journal effectuées sur des écritures inhabituelles ou rarement utilisées OU les écritures de journal ont soudainement eu un bond inexpliqué dans un compte spécifique. Grâce aux données DataShare et à l'outil TeamMate Analytics, vous pouvez facilement voir le nombre d'écritures de journal enregistrées dans chaque compte.

Pour commencer, créez un rapport d’écriture de journal dans DataShare.

Une fois que la feuille de calcul Excel est créée, vous devez supprimer l'en-tête pour formater la feuille de calcul afin de faciliter sa consommation.

Dans l'onglet TeamMate Analytics, cliquez sur "Résumer" et sélectionnez l'option "Résumé rapide".

Dans la boîte contextuelle Résumé rapide, vous pouvez choisir d’évaluer les données en fonction de "Nom A / C" (nom du compte) ou "Code A / C" (numéro de compte). Ensuite, dans la colonne 1, sélectionnez "Montant" et cliquez sur Nombre. Cliquez ensuite sur OK pour exécuter le rapport.

TeamMate Analytics vous demandera de nommer la feuille de travail, puis un nouvel onglet sera créé avec les résultats du test. Dans cet onglet, chaque compte et le nombre de fois qu’une écriture comptable a été enregistrée dans ce compte seront affichés. Comme DataShare vous fournit toutes les données historiques, vous pouvez exécuter ce même rapport pour les années précédentes à des fins de comparaison.