Validis peut vous aider à examiner le sous-livre des comptes fournisseurs pour des éléments inhabituels, tels que des soldes débiteurs importants ou des montants inattendus. Pour accéder à ce rapport, accédez à la vue Validis de votre client et cliquez sur Générer le Dossier de Travail (Generate Working Papers) sous Dossiers de travail (Reporting Packs) dans la partie gauche.
Ensuite, sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez examiner le grand livre auxiliaire des comptes fournisseurs. Cliquez sur "Generate" pour produire les documents de travail. Les documents de travail apparaîtront sous la forme d'un fichier zip.
Cliquez sur le fichier zip pour ouvrir l'ensemble des documents de travail Excel standardisés de votre client.
Sélectionnez la feuille Excel des comptes fournisseurs à ouvrir
Dans le fichier Excel A/P, faites défiler les onglets pour trouver la Liste des éléments ouverts des comptes a payer (Payables Open Item List). Sur cette feuille, vous trouverez tous les comptes en souffrance. Vous pouvez rechercher dans la colonne "En suspens" des soldes négatifs inhabituels ou importants. Vous pouvez également consulter la colonne "Type" pour toutes les transactions inhabituelles.