Liste détaillée des comptes fournisseurs par numéro de facture

Pour générer une liste détaillée des comptes fournisseurs à payer historiques (A/P) par numéro de facture, cliquez sur Générer le Dossier de travail (Generate Working Papers) dans la section Dossier de Travail (Reporting Packs) dans la partie gauche du portail de votre client.

À l’aide du menu déroulant, sélectionnez la date de début pour la liste des comptes à payer historiques (A/P). Cliquez sur Générer pour créer les documents de travail.

Une fois votre date de début sélectionnée, un fichier zip sera généré. (Remarque: Utilisateurs de Chrome, le fichier zip sera au bas de votre écran).

Le fichier zip contient plusieurs documents de travail dans un format de feuille de calcul Excel. Pour obtenir une liste détaillée des comptes à payer historiques (A/P), sélectionnez le fichier Excel intitulé "Rapport-AP".

Dans le document de travail sur les comptes à payer historiques (A/P), faites défiler les onglets du bas jusqu'à ce que vous trouviez "Payables Open Items List". Voici une liste détaillée des comptes à payer historiques (A/P) par numéro de facture. Vous verrez également les en-têtes de colonne pour le type de transaction, la date, la référence (numéro de facture), le code (code du fournisseur, le cas échéant), le nom du fournisseur, le solde du comptes à payer historiques (A/P) et les éventuelles répercussions sur les devises.