Lors du test A/R des transactions en espèces, il peut s'avérer difficile de faire correspondre un paiement affecté à plusieurs factures. Dans Validis, vous pouvez facilement voir la répartition A/R des transactions en espèces.
Étape 1 - Sous le Registre des comptes a recevoir (Receivables Ledger), sélectionnez Contrôle du registre des comptes a recevoir (Receivables Ledger Control) pour obtenir un détail de tous les paiements en espèces.
Étape 2 - Dans Contrôle du registre des comptes a recevoir (Receivables Ledger Control), vous pouvez consulter les transactions en espèces pour un mois en cliquant sur ce mois ou toutes les transactions de l'année en cliquant sur les soldes totaux au bas du rapport.
Étape 3 - Cochez la case "Espèces" en haut du rapport pour afficher une liste de toutes les transactions en espèces effectuées pour la période sélectionnée.
Étape 4 - À l'aide de la fonction Filtre ou en recherchant un paiement ou une facture spécifique, sélectionnez la transaction que vous souhaitez visualiser.
Étape 5 - Dans les détails de la transaction, vous pouvez voir la répartition du paiement entre plusieurs factures. Voir l'exemple ci-dessous pour un paiement de 165,130 $ qui a été appliqué à 3 soldes de facture.