L'utilisation de l'outil Validis devrait vous permettre de réduire le nombre d'éléments demandés à vos clients. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'éléments PBC qui ne doivent plus être demandés car ils sont déjà générés pour vous dans l'outil Validis.
Item |
Location in Validis |
Balance de vérification à la fin de l’exercice au format Excel, avec les numéros de compte, les descriptions et les soldes de compte. |
Documents de travail Validis - Rapports financiers - Balance de vérification |
Bilan comparatif (interne) à la fin de l'exercice et à l'exercice précédent |
Documents de travail Validis - Rapports financiers - Bilan |
Compte de résultat comparatif (interne) pour l'exercice clôturé à la fin de l'exercice et l'exercice précédent |
Documents de travail Validis - Rapports financiers - Compte de résultat |
Calendrier détaillé des frais juridiques (sur facture), y compris le nom du conseiller juridique. |
Interface utilisateur - Exploration de la balance de vérification ou du compte de résultat |
Rapport au format Excel montrant toutes les écritures du journal général au cours de l'année dans l'ordre chronologique. Veuillez inclure dans le rapport les montants, les descriptions de compte, les numéros de compte, les descriptions d'écriture de journal, l'écriture d'enregistrement d'employé et la date d'entrée. |
Validis - Générer un rapport d'entrées de journal |
Rapport détaillé du grand livre au format Excel |
Validis - Générer un rapport du grand livre général |
Rapprochement / report des soldes de marges de crédit et de dettes à long terme indiquant les soldes d'ouverture, les emprunts, les remboursements, le solde final. |
Validis - Balance de vérification ou bilan - Rapport de mouvement |
Avancement des fonds propres des membres pour la fin d'année. |
Validis - Balance de vérification ou bilan - Rapport de mouvement |
Calendrier détaillé de toutes les opérations sur actions ayant eu lieu pendant l'année, ainsi que les documents justificatifs. |
Validis - Balance de vérification ou bilan - Rapport de mouvement |
Échéancier détaillé des comptes à recevoir (en Excel) rapproché de la balance de vérification à la fin de l’exercice. |
Documents de travail Validis - Rapports AR - Créances anciennes |
Calendrier de toutes les notes de crédit émises après la fin de l'exercice pour les renversements de produits retournés ou d'autres ventes. |
Validis - Grand livre des comptes clients - Rapport sur le mouvement des comptes clients (création pour une période ultérieure) |
Tableau des revenus et du coût des ventes, par mois, pour l'année en cours. |
Validis - Compte de résultat (Créer par mois) |
Liste des revenus par client qui concilie avec la balance de vérification. Préparez les montants de divulgation pour les concentrations de revenus pour les clients qui représentent plus de 10% des ventes, le cas échéant. |
Validis Working Papers - Rapports AR - Tri / filtrage du rapport sur les factures de vente et 20 principaux AR |
Rendement des immobilisations du début de l’année à la fin de l’année. |
Documents de travail Validis - Rapports sur les propriétés - Résumé et analyse des immobilisations |
Calendrier de tous les ajouts jusqu’à la fin de l’année (y compris l’avancement du programme CIP) rapproché du transfert des immobilisations. |
Documents de travail Validis - Rapports sur les propriétés - Mouvements d'immobilisations |
Calendrier de toutes les mises hors service et ventes d'immobilisations jusqu'à la fin de l'année, rapprochement avec le report des immobilisations. Fournissez des pièces justificatives et des informations détaillées sur les gains / pertes résultant de la vente ou de la cession d'actifs, y compris le détail des recettes en espèces provenant du produit (chèques et relevés bancaires). |
Documents de travail Validis - Rapports sur les propriétés - Mouvements d'immobilisations
Bilan Validis, Compte de résultat, Balance de vérification - Rapport de mouvement |
Les calendriers détaillés des réparations et de la maintenance dans Excel jusqu’à la fin de l’année sont rapprochés des comptes de réparations et de maintenance de la balance d’essai. Le calendrier doit inclure le numéro de la facture, le montant de la facture, la date de paiement / le compte et le fournisseur. |
Validis - Balance de vérification ou compte de résultat - Rapport de mouvement |
Les comptes créditeurs vieillissent à la fin de l'année. Le calendrier doit être rapproché du solde des comptes créditeurs par balance de vérification. |
Documents de travail Validis - Rapports AP - Dettes anciennes |
Registre des décaissements de vérification de période ultérieure au format Excel. Le calendrier doit inclure tous les décaissements par chèque, ACH et virement bancaire de tous les comptes bancaires. |
Validis - Bank - Rapport sur le mouvement des comptes bancaires (Trier / filtrer) |
Calendrier des autres bonus accumulés à la fin de l'année. |
Bilan Validis - Mouvements Report ou Validis Working Papers - Autres actifs |
Calendrier des vacances accumulées à la fin de l'année. |
Bilan Validis - Mouvements Report ou Validis Working Papers - Autres actifs |
Tableau des autres charges à payer à la fin de l’exercice. |
Bilan Validis - Mouvements Report ou Validis Working Papers - Autres actifs |
Tableau des dépenses payées d'avance et des dépôts à la fin de l'année. |
Bilan Validis - Mouvements Report ou Validis Working Papers - Autres actifs |
Calendrier de tous les autres comptes d’actif, y compris ceux dus par / à des affiliés, à la fin de l'année. |
Bilan Validis - Mouvements Report ou Validis Working Papers - Autres actifs |
Tableau des autres comptes de passif à la fin de l'année. |
Documents de travail Validis - Rapports AP - Analyse des comptes fournisseurs et des charges à payer |