Dans les documents de travail de Validis, vous pouvez obtenir une liste de tous les achats et cessions d’immobilisations au cours de la période.
Sélectionnez Générer le Dossier de Travail (Generate Working Papers) dans la section Dossiers de travail (Reporting Packs) dans la partie gauche du portail de votre client.
Sélectionnez la date de début pour la liste des immobilisations (Fixed asset) et cliquez sur "Generate" pour créer les documents de travail.
Un ensemble complet de documents de travail sera généré dans un fichier zip. (Remarque: pour les utilisateurs de Chrome, vous pouvez trouver le fichier zip au bas de votre écran).
Le fichier zip contient plusieurs documents Excel pour différents documents de travail. Sélectionnez le "Property-Report" pour les documents de travail des immobilisations.
Il existe deux onglets dans le Property-Report. Le premier onglet Résumé des actifs immobilisés (Fixed Asset Summary) fournit un rapport de mouvement de haut niveau de toutes les transactions de débit et de crédit pour les immobilisations (Fixed assets). Cela peut être utilisé pour revenir à la liste de détails du prochain onglet.
L'onglet Fixed Asset Movements contient la liste détaillée des immobilisations achetées et cédées pour la période. Dans ce rapport, vous trouverez le type de transaction, l'exercice et la période d'achat ou de cession, les détails de la transaction (si fournie par le client) et le coût.